キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550 | 1,305 |
| 減価償却費 | 634 | 595 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取賠償金 | -9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -131 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | -544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | 1,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -155 |
| その他 | 182 | -168 |
| 小計 | 1,762 | 1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 124 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 11 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 受取賠償金の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -633 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -567 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | 449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -34 |
| その他 | 62 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73 | 102 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -338 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -53 |
| 配当金の支払額 | -110 | -159 |
| その他 | -51 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,945 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,243 | 8,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
