四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 550 | 1,305 |
減価償却費 | 634 | 595 |
負ののれん発生益 | -5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -130 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
受取賠償金 | -9 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 175 | 37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -131 |
支払利息 | 8 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -398 | -544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 158 | -127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 450 | 1,135 |
未払金の増減額(△は減少) | -42 | -155 |
その他 | 182 | -168 |
小計 | 1,762 | 1,757 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 124 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 11 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
受取賠償金の受取額 | 9 | 10 |
法人税等の支払額 | -257 | -633 |
法人税等の還付額 | 44 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623 | 1,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,500 |
有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -264 | -567 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | 449 |
有形固定資産の取得による支出 | -317 | -597 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -34 |
その他 | 62 | -172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -2,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 73 | 102 |
短期借入金の返済による支出 | - | -338 |
長期借入れによる収入 | - | 40 |
長期借入金の返済による支出 | -96 | -53 |
配当金の支払額 | -110 | -159 |
その他 | -51 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297 | -2,110 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,945 | 9,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,243 | 8,159 |