キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70 | 550 |
| 減価償却費 | 656 | 634 |
| 負ののれん発生益 | -26 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 受取賠償金 | － | -9 |
| 会員権売却損益（△は益） | 6 | － |
| 事業整理損失 | 19 | － |
| 災害損失 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -77 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613 | -398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,302 | 450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | -42 |
| その他 | 68 | 175 |
| 小計 | 891 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 73 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 受取賠償金の受取額 | － | 9 |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -164 | -257 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -82 |
| その他 | 69 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72 | 73 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -96 |
| 配当金の支払額 | -221 | -110 |
| その他 | -37 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,136 | 7,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,556 | 9,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
