キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 467 | 70 |
| 減価償却費 | 729 | 656 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 負ののれん発生益 | -1 | -26 |
| 固定資産除却損 | 9 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 6 |
| 解約負担金 | 14 | － |
| 事業整理損失 | － | 19 |
| 災害損失 | － | 30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -76 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 1,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184 | -233 |
| その他 | 45 | 68 |
| 小計 | 1,915 | 891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 66 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 災害損失の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -164 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,031 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,012 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -83 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 72 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -90 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| その他 | -27 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | 420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,599 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,443 | 7,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
