営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は75億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億50百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4億3百万円、たな卸資産の減少10億20百万円、減価償却費5億74百万円、仕入債務の増加4億74百万円などを計上する一方、法人税等の支払53百万円などの支出がありました。この結果、26億72百万円の収入となりました(前第2四半期連結累計期間は6億58百万円の支出)。

2018/11/12 13:34