2594 キーコーヒー

時価

459億円

PER 予

57.87倍

2010年以降

赤字-350.88倍
（2010-2026年）

1.35倍

2010年以降

0.91-1.71倍
（2010-2026年）

0.59%

ROE 予

2.33%

ROA 予

0.94%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)で絞込み

連結

2017年9月30日: -6億5800万
2018年9月30日: 26億7200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は75億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億50百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4億3百万円、たな卸資産の減少10億20百万円、減価償却費5億74百万円、仕入債務の増加4億74百万円などを計上する一方、法人税等の支払53百万円などの支出がありました。この結果、26億72百万円の収入となりました(前第2四半期連結累計期間は6億58百万円の支出)。
2018/11/12 13:34

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