営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は72億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億43百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14億12百万円、たな卸資産の減少8億95百万円、仕入債務の増加6億83百万円、減価償却費5億80百万円などを計上する一方、法人税等の支払5億46百万円などの支出がありました。この結果、33億85百万円の収入となりました(前第2四半期連結累計期間は69億95百万円の支出)。

2016/11/14 12:02