営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は63億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億92百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益8億85百万円、減価償却費5億16百万円、仕入債務の増加額29億26百万円を計上する一方、売上債権の増加額44億72百万円、未払金の減少額2億54百万円、などの支出がありました。この結果、3億53百万円の支出となりました(前中間連結会計期間は19億17百万円の支出)。

2025/11/14 14:08