営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は75億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億64百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14億52百万円、減価償却費5億32百万円、仕入債務の増加6億15百万円などを計上する一方、売上債権の増加14億2百万円、たな卸資産の増加4億11百万円、法人税等の支払2億54百万円などの支出がありました。この結果、3億92百万円の支出となりました(前第2四半期連結累計期間は26億72百万円の収入)。

2019/11/11 12:15