営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は49億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億84百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益6億17百万円、減価償却費4億92百万円、仕入債務の増加額14億61百万円を計上する一方、売上債権の増加額15億67百万円、棚卸資産の増加額16億65百万円、未払金の減少額4億36百万円、未払消費税等の減少額3億58百万円などの支出がありました。この結果、19億17百万円の支出となりました(前中間連結会計期間は4億80百万円の支出)。

2024/11/11 13:01