営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は72億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8億9百万円、仕入債務の増加7億86百万円などを計上する一方、法人税等の支払4億38百万円、売上債権の増加4億2百万円などがありました。この結果、10億26百万円の収入となりました(前第2四半期連結累計期間は12億63百万円の収入)。

2014/11/10 11:41