営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は52億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億50百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益6億23百万円、仕入債務の増加額34億20百万円などを計上する一方、売上債権の増加額8億48百万円、棚卸資産の増加額22億53百万円、未払金の減少額5億37百万円などの支出がありました。この結果、3億37百万円の収入となりました(前第2四半期連結累計期間は6億48百万円の支出)。

2022/11/14 16:07