キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308 | 488 |
| 減価償却費 | 956 | 975 |
| 減損損失 | 40 | 384 |
| 助成金収入 | -63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 120 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 12 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,472 | -1,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,323 | -428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -534 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,744 | -403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | 333 |
| その他 | -87 | -13 |
| 小計 | -2,897 | 615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 助成金の受取額 | 63 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -12 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,095 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -626 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -195 |
| その他 | 45 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,141 | 2,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -217 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -124 |
| その他 | -9 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,322 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,120 | 4,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
