キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033 | 308 |
| 減価償却費 | 965 | 956 |
| 減損損失 | 46 | 40 |
| 助成金収入 | -369 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | -2,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -6,323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 5,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -636 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -187 |
| その他 | -49 | -87 |
| 小計 | 592 | -2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 助成金の受取額 | 369 | 63 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 6 |
| 利息の支払額 | -7 | -12 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -232 | -282 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861 | -3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -267 |
| その他 | 95 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 3,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -38 |
| 配当金の支払額 | -216 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -119 |
| その他 | 12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,443 | 4,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
