有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,895 | 1,033 |
| 減価償却費 | 1,211 | 965 |
| 減損損失 | 197 | 46 |
| 助成金収入 | -54 | -369 |
| 構造改革費用 | 593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 835 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | -544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 | 349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 673 | -636 |
| その他 | -136 | -15 |
| 小計 | -1,046 | 592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 助成金の受取額 | 54 | 369 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | － |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | -9 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -232 |
| 法人税等の還付額 | -11 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -469 |
| その他 | -72 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -238 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -155 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,504 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,756 | 5,443 |