有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,290 | -3,895 |
| 減価償却費 | 1,114 | 1,211 |
| 減損損失 | 140 | 197 |
| 構造改革費用 | － | 593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -833 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 99 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 33 |
| 災害による損失 | 7 | － |
| 受取賠償金 | -39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -24 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | 821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219 | 673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 106 |
| その他 | 54 | -242 |
| 小計 | 833 | -991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 20 |
| 受取賠償金の受取額 | 39 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | － | -9 |
| 災害損失の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -424 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 20 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | -1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 956 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 832 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -16 |
| その他 | 88 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | -325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -390 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,261 | 5,756 |