キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 468 | 1,290 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,114 |
| 減損損失 | 173 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 災害による損失 | 2 | 7 |
| 受取賠償金 | － | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -99 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -38 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257 | -728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,370 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -48 |
| その他 | 218 | 54 |
| 小計 | 3,319 | 833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 受取賠償金の受取額 | － | 39 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 災害損失の支払額 | -2 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -424 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 838 | 956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -72 |
| その他 | -93 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | 1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 251 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | |
| 自己株式の処分による収入 | 588 | 0 |
| 配当金の支払額 | -387 | -390 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -160 |
| その他 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,226 | 8,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
