キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 515 | 468 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,167 |
| 減損損失 | 528 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -548 | 4 |
| 災害損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | 153 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -34 |
| 支払利息 | 11 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 902 | -358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,044 | 1,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | -26 |
| その他 | -47 | 218 |
| 小計 | -466 | 3,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 災害損失の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -201 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 3,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -354 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 899 | 838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -671 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -95 |
| その他 | 48 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 230 | 429 |
| 短期借入金の返済による支出 | -201 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,632 | -588 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 588 |
| 配当金の支払額 | -402 | -387 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -180 |
| その他 | -10 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | 1,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,278 | 7,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
