有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,636 | 515 |
減価償却費 | 1,237 | 1,228 |
減損損失 | 334 | 528 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -365 | -548 |
国庫補助金 | -33 | - |
災害損失 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -314 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -123 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -46 |
支払利息 | 7 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -37 |
持分変動損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -231 | -345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -610 | 902 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 140 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,706 | -2,044 |
未払金の増減額(△は減少) | 152 | 44 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 353 | -222 |
その他 | 94 | -47 |
小計 | 4,127 | -466 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 35 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 18 |
利息の支払額 | -7 | -11 |
補助金の受取額 | 33 | - |
災害損失の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -890 | -619 |
法人税等の還付額 | 10 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | -1,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,300 | 4,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -41 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 670 | 899 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -671 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -726 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -43 |
その他 | -3 | 48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | 1,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 244 | 230 |
短期借入金の返済による支出 | -159 | -201 |
長期借入れによる収入 | 200 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -166 |
自己株式の取得による支出 | | -1,632 |
配当金の支払額 | -400 | -402 |
その他 | -85 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -1,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 904 | -1,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 5,278 |