有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,300 | 1,636 |
減価償却費 | 1,343 | 1,237 |
減損損失 | 288 | 334 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | -22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | -365 |
国庫補助金 | - | -33 |
受取保険金 | -19 | - |
受取補償金 | -253 | - |
災害損失 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | -123 |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -87 |
支払利息 | 9 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -69 | -49 |
持分変動損益(△は益) | 13 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,081 | -231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,990 | -610 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -140 | 140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -800 | 1,706 |
未払金の増減額(△は減少) | 277 | 152 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -216 | 353 |
その他 | -233 | 94 |
小計 | -6,625 | 4,127 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 78 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
補助金の受取額 | - | 33 |
補償金の受取額 | 253 | - |
保険金の受取額 | 19 | - |
災害損失の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -345 | -890 |
法人税等の還付額 | 31 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,477 | 3,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -600 | -4,000 |
有価証券の償還による収入 | 4,800 | 2,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -38 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 875 | 670 |
有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,107 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -62 |
その他 | 45 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,151 | -2,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 186 | 244 |
短期借入金の返済による支出 | -217 | -159 |
長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -46 | -69 |
自己株式の取得による支出 | -877 | |
配当金の支払額 | -362 | -400 |
その他 | -112 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,663 | 904 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 6,708 |