キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 667 |
| 減価償却費 | 975 | 1,031 |
| 減損損失 | 384 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -85 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -284 | -120 |
| 退職給付費用 | -110 | -222 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 41 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,588 | -667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -428 | -1,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | -348 |
| その他 | 381 | 265 |
| 小計 | 615 | -1,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -42 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -261 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -970 | -848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -202 |
| その他 | 2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,147 | 2,874 |
| 配当金の支払額 | -260 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -85 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 277 |
| その他 | -21 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 2,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,667 | 5,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
