キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 546 | 1,308 |
| 減価償却費 | 1,031 | 1,116 |
| 減損損失 | 93 | 9 |
| のれん償却額 | 17 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120 | -85 |
| 退職給付費用 | -222 | -205 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -44 |
| 支払利息 | 68 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | -6,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,606 | -5,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -334 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | 6,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -348 | 13 |
| その他 | 265 | 136 |
| 小計 | -1,060 | -3,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -68 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -252 |
| 法人税等の還付額 | | 5 |
| その他 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -3,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -1,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,549 |
| 補助金の受取額 | － | 218 |
| その他 | -12 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -5,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,874 | 8,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -238 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 277 | 261 |
| その他 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 8,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 199 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,080 | 5,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
