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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	546	1,308
減価償却費	1,031	1,116
減損損失	93	9
のれん償却額	17	53
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-85	176
受注損失引当金の増減額（△は減少）	32	-32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	-20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-120	-85
退職給付費用	-222	-205
株式給付引当金の増減額（△は減少）	22	10
受取利息及び受取配当金	-36	-44
支払利息	68	148
持分法による投資損益（△は益）	-51	-196
売上債権の増減額（△は増加）	-646	-6,516
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,606	-5,513
未収入金の増減額（△は増加）	-334	-143
仕入債務の増減額（△は減少）	366	6,525
未払金の増減額（△は減少）	-84	202
未払消費税等の増減額（△は減少）	-348	13
その他	265	136
小計	-1,060	-3,040
利息及び配当金の受取額	30	34
持分法適用会社からの配当金の受取額	6	14
利息の支払額	-68	-144
法人税等の支払額	-261	-252
法人税等の還付額		5
その他	－	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,353	-3,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-21	-127
投資有価証券の売却及び償還による収入	13	－
有形固定資産の取得による支出	-848	-1,665
無形固定資産の取得による支出	-202	-75
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,549
補助金の受取額	－	218
その他	-12	-58
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,070	-5,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,874	8,996
長期借入金の返済による支出	－	-27
配当金の支払額	-238	-260
リース債務の返済による支出	-85	-132
セール・アンド・リースバックによる収入	277	261
その他		-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,827	8,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	412	199
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,080	5,279

キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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