利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	481	△1,353	△1,834
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,689	△1,070	618
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,741	2,827	1,086

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億46百万円、減価償却費10億31百万円、売上債権の増加6億46百万円、棚卸資産の増加16億6百万円などにより、13億53百万円の支出となりました。(前連結会計年度は4億81百万円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億48百万円、無形固定資産の取得による支出2億2百万円などにより、10億70百万円の支出となりました。(前連結会計年度は16億89百万円の支出)

2025/08/25 15:17