有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4) 流動性リスク
当社グループは、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債により資金を調達しておりますが、それら負債は、資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当社グループは、グループ財務業務基本方針に基づき、年度事業計画に基づく資金調達計画を策定するとともに、当社の財務業務を管轄する部門は、定期的に、手許流動性及び有利子負債の状況等を把握・集約し、当社の社長及び取締役会に報告しております。また、複数の金融機関とのコミットメント・ライン契約締結による所要の借入枠設定や債権流動化等により、流動性リスクへの対策を講じております。

2024/03/22 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、社債及びコマーシャル・ペーパーの発行により、必要とする資金を調達しております。
<キャッシュ・フロー>「(2)財政状態及びキャッシュ・フローの状況 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2024/03/22 16:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
非支配持分からの払込みによる収入		27		431
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)	31	(27,610)		143,042
長期借入による収入	31	1,522		2,890

2024/03/22 16:00