キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2705億、投資活動によるキャッシュ・フロー -1261億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5670億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -153 | -41 | -114 | - | 1,308 | 2Q | 232 | 78 | -403 | 311 | - | 1,403 | 通期 | 3,965 | -1,635 | -1,452 | 2,330 | - | 2,532 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 5,437 | -491 | -3,889 | 4,946 | - | 3,858 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -1,403 | -349 | -122 | -1,752 | - | 1,952 | 2Q | 431 | -666 | -230 | -235 | - | 3,436 | 3Q | 2,001 | -339 | -2,031 | 1,662 | - | 3,361 | 通期 | 4,684 | -633 | -2,549 | 4,052 | - | 5,268 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,723 | -5,589 | 3,705 | -7,312 | - | 1,592 | 2Q | -1,067 | -5,795 | 3,714 | -6,862 | - | 1,910 | 3Q | 797 | -6,557 | 2,368 | -5,760 | - | 1,642 | 通期 | 3,765 | -6,875 | 913 | -3,110 | - | 2,942 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -705 | -224 | -537 | -929 | - | 1,479 | 2Q | 405 | -526 | -1,236 | -121 | - | 1,605 | 3Q | 3,345 | -1,713 | -2,426 | 1,632 | - | 2,170 | 通期 | 4,192 | -3,526 | -770 | 666 | - | 2,855 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 802 | -213 | -1,523 | 589 | - | 1,826 | 2Q | 2,292 | -608 | -2,089 | 1,683 | - | 2,374 | 3Q | 4,276 | -2,339 | -1,768 | 1,937 | - | 2,833 | 通期 | 4,614 | -3,833 | -624 | 781 | - | 2,821 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 1,212 | -394 | -1,014 | 817 | - | 2,615 | 2Q | 2,219 | -823 | -1,040 | 1,397 | - | 3,092 | 3Q | 2,578 | -1,248 | -2,234 | 1,330 | - | 1,817 | 通期 | 5,404 | -1,236 | -3,338 | 4,168 | -1,314 | 3,572 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -19 | -75 | -311 | -95 | -188 | 3,011 | 2Q | 1,266 | -279 | -250 | 988 | -345 | 4,077 | 3Q | 3,982 | -436 | -2,082 | 3,546 | -577 | 4,581 | 通期 | 5,198 | 54 | -2,974 | 5,252 | -1,129 | 5,388 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 124 | -224 | -1,274 | -101 | -190 | 4,243 | 2Q | 1,749 | -465 | -2,127 | 1,284 | -384 | 4,807 | 3Q | 4,289 | -701 | -2,913 | 3,588 | -610 | 6,307 | 通期 | 5,989 | -975 | -3,531 | 5,014 | -1,009 | 7,217 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 390 | -227 | -1,168 | 163 | -164 | 6,553 | 2Q | 1,102 | -388 | -1,582 | 713 | -327 | 7,487 | 3Q | 3,436 | -700 | -3,574 | 2,736 | -525 | 7,785 | 通期 | 4,838 | -1,018 | -3,062 | 3,820 | -1,010 | 8,669 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 557 | -417 | -1,964 | 140 | -222 | 6,652 | 2Q | 2,069 | -1,027 | -1,633 | 1,042 | -390 | 8,272 | 3Q | 4,904 | -1,040 | -4,137 | 3,864 | -614 | 8,690 | 通期 | 5,670 | -1,261 | -2,705 | 4,409 | -1,254 | 10,402 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2014年3月（連）
- 3964億9600万
- 2014年12月（連） +37.13%
- 5436億9600万
- 2015年12月（連） -13.84%
- 4684億3200万
- 2016年12月（連） -19.62%
- 3765億4900万
- 2017年12月（連） +11.33%
- 4192億1200万
- 2018年12月（連） +10.06%
- 4613億8900万
- 2019年12月（連） +17.13%
- 5404億1000万
- 2020年12月（連） -3.81%
- 5198億3300万
- 2021年12月（連） +15.21%
- 5989億900万
- 2022年12月（連） -19.22%
- 4837億9900万
- 2023年12月（連） +17.2%
- 5670億1400万
投資活動によるCF#9
- 2014年3月（連）資金投入
- -1634億7300万
- 2014年12月（連）投入-69.96%
- -491億1000万
- 2015年12月（連）投入+28.84%
- -632億7100万
- 2016年12月（連）投入+986.61%
- -6875億900万
- 2017年12月（連）投入-48.71%
- -3526億3200万
- 2018年12月（連）投入+8.7%
- -3833億700万
- 2019年12月（連）投入-67.76%
- -1235億7100万
- 2020年12月（連）資金回収
- 53億5400万
- 2021年12月（連）資金投入
- -974億9900万
- 2022年12月（連）投入+4.43%
- -1018億2200万
- 2023年12月（連）投入+23.87%
- -1261億2900万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 2330億2300万
- 2014年12月（連） +112.25%
- 4945億8600万
- 2015年12月（連） -18.08%
- 4051億6100万
- 2016年12月（連） マイ転
- -3109億6000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 665億8000万
- 2018年12月（連） +17.28%
- 780億8200万
- 2019年12月（連） +433.85%
- 4168億3900万
- 2020年12月（連） +25.99%
- 5251億8700万
- 2021年12月（連） -4.53%
- 5014億1000万
- 2022年12月（連） -23.82%
- 3819億7700万
- 2023年12月（連） +15.42%
- 4408億8500万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1314億
- 2020年12月（連）
- -1129億
- 2021年12月（連）
- -1009億
- 2022年12月（連） -0.1%
- -1010億
- 2023年12月（連） -24.16%
- -1254億
現金等#12#13
- 2014年3月（連）
- 2532億1900万
- 2014年12月（連） +52.37%
- 3858億2000万
- 2015年12月（連） +36.53%
- 5267億6500万
- 2016年12月（連） -44.16%
- 2941億5700万
- 2017年12月（連） -2.95%
- 2854億8600万
- 2018年12月（連） -1.2%
- 2820億6300万
- 2019年12月（連） +26.62%
- 3571億5800万
- 2020年12月（連） +50.87%
- 5388億4400万
- 2021年12月（連） +33.94%
- 7217億3100万
- 2022年12月（連） +20.11%
- 8668億8500万
- 2023年12月（連） +19.99%
- 1兆402億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.52%
- 2014年12月（連）
- 26.92%
- 2015年12月（連）
- 20.79%
- 2016年12月（連）
- 17.57%
- 2017年12月（連）
- 19.59%
- 2018年12月（連）
- 20.82%
- 2019年12月（連）
- 24.84%
- 2020年12月（連）
- 24.84%
- 2021年12月（連）
- 25.76%
- 2022年12月（連）
- 18.2%
- 2023年12月（連）
- 19.96%