日本たばこ産業（2914）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5140億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2649億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4754億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,723 | -5,589 | 3,705 | -7,312 | - | 1,592 | 2Q | -1,067 | -5,795 | 3,714 | -6,862 | - | 1,910 | 3Q | 797 | -6,557 | 2,368 | -5,760 | - | 1,642 | 通期 | 3,765 | -6,875 | 913 | -3,110 | - | 2,942 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -705 | -224 | -537 | -929 | - | 1,479 | 2Q | 405 | -526 | -1,236 | -121 | - | 1,605 | 3Q | 3,345 | -1,713 | -2,426 | 1,632 | - | 2,170 | 通期 | 4,192 | -3,526 | -770 | 666 | - | 2,855 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 802 | -213 | -1,523 | 589 | - | 1,826 | 2Q | 2,292 | -608 | -2,089 | 1,683 | - | 2,374 | 3Q | 4,276 | -2,339 | -1,768 | 1,937 | - | 2,833 | 通期 | 4,614 | -3,833 | -624 | 781 | - | 2,821 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 1,212 | -394 | -1,014 | 817 | - | 2,615 | 2Q | 2,219 | -823 | -1,040 | 1,397 | - | 3,092 | 3Q | 2,578 | -1,248 | -2,234 | 1,330 | - | 1,817 | 通期 | 5,404 | -1,236 | -3,338 | 4,168 | -1,114 | 3,572 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -19 | -75 | -311 | -95 | -188 | 3,011 | 2Q | 1,266 | -279 | -250 | 988 | -345 | 4,077 | 3Q | 3,982 | -436 | -2,082 | 3,546 | -577 | 4,581 | 通期 | 5,198 | 54 | -2,974 | 5,252 | -853 | 5,388 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 124 | -224 | -1,274 | -101 | -190 | 4,243 | 2Q | 1,749 | -465 | -2,127 | 1,284 | -384 | 4,807 | 3Q | 4,289 | -701 | -2,913 | 3,588 | -610 | 6,307 | 通期 | 5,989 | -975 | -3,531 | 5,014 | -864 | 7,217 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 390 | -227 | -1,168 | 163 | -164 | 6,553 | 2Q | 1,102 | -388 | -1,582 | 713 | -327 | 7,487 | 3Q | 3,436 | -700 | -3,574 | 2,736 | -525 | 7,785 | 通期 | 4,838 | -1,018 | -3,062 | 3,820 | -814 | 8,669 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 557 | -417 | -1,964 | 140 | -222 | 6,652 | 2Q | 2,069 | -1,027 | -1,633 | 1,042 | -390 | 8,272 | 3Q | 4,904 | -1,040 | -4,137 | 3,864 | -614 | 8,690 | 通期 | 5,670 | -1,261 | -2,705 | 4,409 | -949 | 10,402 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 618 | -277 | -3,412 | 342 | -265 | 7,669 | 2Q | 2,602 | -287 | -2,675 | 2,315 | -564 | 10,878 | 3Q | 3,920 | -1,426 | -4,394 | 2,494 | -862 | 7,948 | 通期 | 6,300 | -4,398 | -949 | 1,902 | -1,278 | 10,846 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -66 | -811 | -1,801 | -877 | -276 | 8,094 | 2Q | 1,675 | -1,320 | -2,309 | 355 | -530 | 8,652 | 3Q | 2,870 | -1,713 | -4,739 | 1,157 | -944 | 7,295 | 通期 | 5,141 | -2,650 | -4,755 | 2,491 | -1,432 | 8,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- -3109億6000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 665億8000万
- 2018年12月（連） +17.28%
- 780億8200万
- 2019年12月（連） +433.85%
- 4168億3900万
- 2020年12月（連） +25.99%
- 5251億8700万
- 2021年12月（連） -4.53%
- 5014億1000万
- 2022年12月（連） -23.82%
- 3819億7700万
- 2023年12月（連） +15.42%
- 4408億8500万
- 2024年12月（連） -56.85%
- 1902億4500万
- 2025年12月（連） +30.92%
- 2490億7000万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1113億6600万
- 2020年12月（連）減少-23.39%
- -853億1900万
- 2021年12月（連）増加+1.21%
- -863億5000万
- 2022年12月（連）減少-5.72%
- -814億1100万
- 2023年12月（連）増加+16.52%
- -948億6100万
- 2024年12月（連）増加+34.69%
- -1277億6900万
- 2025年12月（連）増加+12.08%
- -1432億400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 17.57%
- 2017年12月（連）
- 19.59%
- 2018年12月（連）
- 20.82%
- 2019年12月（連）
- 24.84%
- 2020年12月（連）
- 24.84%
- 2021年12月（連）
- 25.76%
- 2022年12月（連）
- 18.2%
- 2023年12月（連）
- 19.96%
- 2024年12月（連）
- 20%
- 2025年12月（連）
- 14.82%
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