日本たばこ産業（2914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月29日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 345,558 | 463,821 |
| 減価償却費及び償却費 | 135,151 | 139,743 |
| 減損損失 | 3,623 | 9,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,549 | -8,731 |
| 支払利息 | 16,718 | 17,535 |
| 持分法による投資損益（益） | -3,038 | -3,542 |
| 有形固定資産 | -911 | -2,973 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | -8,110 | -57,867 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | 16,962 | 29,815 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -11,831 | -16,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | -6,702 | -16,601 |
| 前払たばこ税の増減額（増加） | 10,236 | -12,577 |
| 未払たばこ税等の増減額（減少） | -51,241 | -30,227 |
| 未払消費税等の増減額（減少） | 2,946 | -2,648 |
| その他 | 46,405 | 30,875 |
| 小計 | 491,215 | 538,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,372 | 10,207 |
| 利息の支払額 | -15,456 | -15,914 |
| 法人所得税等の支払額 | -86,972 | -104,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 398,159 | 428,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -31,504 | -19,587 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 41,639 | 16,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,668 | -60,995 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,087 | 4,722 |
| 無形資産の取得による支出 | -17,777 | -11,520 |
| 定期預金の預入による支出 | -338 | -888 |
| 定期預金の払出による収入 | 209 | 637 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 17,402 | 2,512 |
| その他 | 1,369 | -1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,581 | -70,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -272,753 | -251,617 |
| 非支配持分への支払配当金 | -1,141 | -1,390 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 89 | 35 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 51,012 | 12,201 |
| 長期借入による収入 | 100,101 | 3,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,744 | -12,234 |
| 社債の発行による収入 | － | 55,334 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -82,058 |
| リース負債の返済による支出 | -12,596 | -14,899 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,121 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -208,154 | -291,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 146,424 | 67,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,133 | 630,655 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -45,448 | 24,313 |
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