日本たばこ産業（2914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月31日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 463,821 | 535,596 |
| 減価償却費及び償却費 | 139,743 | 151,695 |
| 減損損失 | 9,095 | 18,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,731 | -17,681 |
| 支払利息 | 17,535 | 19,977 |
| 持分法による投資損益（益） | -3,542 | -6,266 |
| 有形固定資産 | -2,973 | -3,933 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | -57,867 | -16,126 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | 29,815 | -37,200 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -16,982 | -131,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | -16,601 | -2,244 |
| 前払たばこ税の増減額（増加） | -12,577 | 96,038 |
| 未払たばこ税等の増減額（減少） | -30,227 | -107,747 |
| 未払消費税等の増減額（減少） | -2,648 | 8,032 |
| その他 | 30,875 | -50,141 |
| 小計 | 538,736 | 456,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,207 | 17,412 |
| 利息の支払額 | -15,914 | -21,406 |
| 法人所得税等の支払額 | -104,096 | -109,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 428,933 | 343,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -19,587 | -28,081 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 16,738 | 14,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,995 | -52,482 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,722 | 4,717 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,520 | -12,240 |
| 定期預金の預入による支出 | -888 | -90 |
| 定期預金の払出による収入 | 637 | 1,252 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 2,512 | 43 |
| その他 | -1,718 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -70,101 | -69,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -251,617 | -265,876 |
| 非支配持分への支払配当金 | -1,390 | -1,115 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 35 | 27 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 12,201 | -34,478 |
| 長期借入による収入 | 3,295 | 1,509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,234 | -12,441 |
| 社債の発行による収入 | 55,334 | － |
| 社債の償還による支出 | -82,058 | -30,000 |
| リース負債の返済による支出 | -14,899 | -14,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -291,334 | -357,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 67,498 | -83,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,731 | 778,464 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 24,313 | 140,452 |
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