日本たばこ産業（2914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 535,596 | 586,209 |
| 減価償却費及び償却費 | 151,695 | 130,241 |
| 減損損失 | 18,410 | 6,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,681 | -29,093 |
| 支払利息 | 19,977 | 21,428 |
| 持分法による投資損益（益） | -6,266 | -6,814 |
| 有形固定資産 | -3,933 | -13,697 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | -16,126 | -65,614 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -37,200 | -97,471 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -131,714 | -63,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | -2,244 | -1,867 |
| 前払たばこ税の増減額（増加） | 96,038 | 6,943 |
| 未払たばこ税等の増減額（減少） | -107,747 | 46,987 |
| 未払消費税等の増減額（減少） | 8,032 | 21,280 |
| その他 | -50,141 | 43,604 |
| 小計 | 456,696 | 584,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,412 | 28,666 |
| 利息の支払額 | -21,406 | -21,580 |
| 法人所得税等の支払額 | -109,080 | -101,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 343,623 | 490,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -28,081 | -76,638 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 14,326 | 31,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,482 | -61,412 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,717 | 15,767 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,240 | -17,389 |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | － |
| 定期預金の払出による収入 | 1,252 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 43 | 1,369 |
| その他 | 2,577 | 2,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,978 | -104,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -265,876 | -366,964 |
| 非支配持分への支払配当金 | -1,115 | -2,183 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 27 | 438 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | -34,478 | -13,120 |
| 長期借入による収入 | 1,509 | 2,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,441 | -14,436 |
| 社債の発行による収入 | － | 59,795 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -62,445 |
| リース負債の返済による支出 | -14,990 | -17,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -16 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -357,364 | -413,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -83,719 | -27,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,885 | 869,042 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 140,452 | 29,509 |
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