日本たばこ産業（2914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,628 | 222,974 |
| 減価償却費 | 98,740 | 90,563 |
| 減損損失 | 2,426 | 3,338 |
| のれん償却額 | 74,428 | 69,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,176 | -4,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,097 | -2,443 |
| 支払利息 | 20,991 | 13,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,049 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,720 | 475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,581 |
| カナダにおける行政法規違反過料 | － | 13,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,239 | -12,469 |
| 未払たばこ税等の増減額(△は減少) | 169,918 | 133,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,551 | -45,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,673 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,237 | -1,423 |
| その他 | -21,934 | 2,084 |
| 小計 | 410,976 | 478,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,277 | 4,088 |
| 利息の支払額 | -26,907 | -16,605 |
| カナダにおける行政法規違反過料の支払額 | － | -13,092 |
| 法人税等の支払額 | -106,006 | -107,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,340 | 345,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,997 | -13,790 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,901 | 12,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,487 | -99,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,336 | 5,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,577 | -5,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,431 | 12,839 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,603 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -646 |
| その他 | -6,515 | -3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,397 | -104,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 48,697 | -169,843 |
| 長期借入れによる収入 | 1,655 | 49,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,846 | -12,636 |
| 社債の発行による収入 | 100,304 | 79,798 |
| 社債の償還による支出 | -191,874 | -50,200 |
| 配当金の支払額 | -53,601 | -55,518 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 189 | 406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,196 | -1,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,498 | -4,040 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,170 | -164,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,416 | -5,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,812 | 71,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,257 | 136,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,445 | 226,038 |
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