日本たばこ産業（2914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,981 | 157,890 |
| 減価償却費 | 60,354 | 61,272 |
| 減損損失 | 2,429 | 427 |
| のれん償却額 | 46,169 | 42,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -1,021 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,610 | -5,584 |
| カナダにおける行政法規違反過料 | 13,365 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,312 | -14,332 |
| 未払たばこ税等の増減額(△は減少) | 148,099 | 24,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -2,013 |
| 支払利息 | 9,353 | 8,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,798 | -27,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,268 | 4,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,657 | 1,093 |
| その他 | 35,396 | 20,081 |
| 小計 | 428,707 | 270,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 3,369 |
| 利息の支払額 | -13,396 | -11,710 |
| カナダにおける行政法規違反過料の支払額 | -13,365 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,253 | -62,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,728 | 200,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,802 | -2,105 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,700 | 18,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,249 | -42,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,737 | 10,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,999 | -6,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -3,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,600 | -23,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,581 | 11,622 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -646 | － |
| その他 | 7,601 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,628 | -35,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -151,209 | -1,894 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,180 | -10,682 |
| 社債の償還による支出 | -50,150 | -135,789 |
| 配当金の支払額 | -28,734 | -38,078 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 221 | 346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -523 | -1,223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,634 | -2,633 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,211 | -189,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,616 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,270 | -26,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,368 | 202,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,834 | 217,975 |
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