支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、66億82百万円(前連結会計年度末は78億18百万円)となり11億36百万円減少しました。その主なものは、短期借入金の減少(9億10百万円)、支払手形及び買掛金の減少(2億67百万円)であります。
(固定負債)

2025/06/25 15:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。また、内規に従い、当社従業員に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。

2025/06/25 15:28