キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8595万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4213万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7238万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -61 | -306 | 229 | -143 | 1,751 | 通期 | 1,118 | -663 | -455 | 454 | -600 | 1,834 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -625 | 110 | -611 | -677 | 1,335 | 通期 | 767 | -883 | -76 | -116 | -999 | 1,639 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -308 | -411 | 280 | -367 | 1,505 | 通期 | 1,203 | -722 | -263 | 480 | -786 | 1,856 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -602 | 13 | -313 | -527 | 1,556 | 通期 | 1,108 | -947 | -15 | 161 | -953 | 2,002 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -402 | 925 | 455 | -366 | 3,376 | 通期 | 1,701 | -902 | 348 | 798 | -930 | 3,138 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -237 | -41 | 109 | -1,360 | 3,195 | 通期 | 1,669 | -919 | -135 | 750 | -3,140 | 3,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -832 | 92 | -426 | -747 | 3,382 | 通期 | 1,471 | -1,841 | -139 | -370 | -2,040 | 3,240 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -754 | -451 | 97 | -662 | 2,944 | 通期 | 1,748 | -997 | -797 | 752 | -691 | 3,298 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -444 | -379 | -50 | -232 | 2,958 | 通期 | 823 | -432 | -562 | 390 | -408 | 3,167 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -284 | -397 | 182 | -283 | 2,985 | 通期 | 1,372 | -742 | -386 | 630 | -576 | 3,434 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億5440万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1597万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億8043万
- 2018年3月（連） -66.51%
- 1億6088万
- 2019年3月（連） +396.27%
- 7億9843万
- 2020年3月（連） -6.08%
- 7億4989万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億7009万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億5166万
- 2023年3月（連） -48.09%
- 3億9015万
- 2024年3月（連） +61.54%
- 6億3024万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.02%
- 2016年3月（連）
- 4.43%
- 2017年3月（連）
- 6.82%
- 2018年3月（連）
- 5.93%
- 2019年3月（連）
- 8.27%
- 2020年3月（連）
- 8.05%
- 2021年3月（連）
- 7.53%
- 2022年3月（連）
- 9.49%
- 2023年3月（連）
- 4.42%
- 2024年3月（連）
- 7.17%