2916 仙波糖化工業

2916
2024/06/21
時価
87億円
PER 予
13.42倍
2010年以降
9.28-197.06倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.41-1.81倍
(2010-2024年)
配当 予
1.96%
ROE 予
5.46%
ROA 予
2.83%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7238万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4213万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8595万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q290-61-306229-1431,751
通期1,118-663-455454-6001,834
2016年
3月期
連結
2Q15-625110-611-6771,335
通期767-883-76-116-9991,639
2017年
3月期
連結
2Q588-308-411280-3671,505
通期1,203-722-263480-7861,856
2018年
3月期
連結
2Q289-60213-313-5271,556
通期1,108-947-15161-9532,002
2019年
3月期
連結
2Q857-402925455-3663,376
通期1,701-902348798-9303,138
2020年
3月期
連結
2Q346-237-41109-1,3603,195
通期1,669-919-135750-3,1403,742
2021年
3月期
連結
2Q406-83292-426-7473,382
通期1,471-1,841-139-370-2,0403,240
2022年
3月期
連結
2Q851-754-45197-6622,944
通期1,748-997-797752-6913,298
2023年
3月期
連結
2Q394-444-379-50-2322,958
通期823-432-562390-4083,167
2024年
3月期
連結
2Q466-284-397182-2832,985
通期1,372-742-386630-5433,434
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
11億1785万
2016年3月(連) -31.41%
7億6668万
2017年3月(連) +56.85%
12億257万
2018年3月(連) -7.86%
11億803万
2019年3月(連) +53.48%
17億65万
2020年3月(連) -1.84%
16億6938万
2021年3月(連) -11.9%
14億7067万
2022年3月(連) +18.89%
17億4849万
2023年3月(連) -52.96%
8億2255万
2024年3月(連) +66.84%
13億7238万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億6344万
2016年3月(連)投入+33.04%
-8億8265万
2017年3月(連)投入-18.19%
-7億2214万
2018年3月(連)投入+31.16%
-9億4714万
2019年3月(連)投入-4.74%
-9億222万
2020年3月(連)投入+1.91%
-9億1949万
2021年3月(連)投入+100.19%
-18億4077万
2022年3月(連)投入-45.85%
-9億9683万
2023年3月(連)投入-56.62%
-4億3240万
2024年3月(連)投入+71.63%
-7億4213万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億5480万
2016年3月(連)返済還元
-7649万
2017年3月(連)返済還元
-2億6267万
2018年3月(連)返済還元
-1491万
2019年3月(連)資金調達
3億4833万
2020年3月(連)返済還元
-1億3473万
2021年3月(連)返済還元
-1億3863万
2022年3月(連)返済還元
-7億9708万
2023年3月(連)返済還元
-5億6236万
2024年3月(連)返済還元
-3億8595万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億5440万
2016年3月(連) マイ転
-1億1597万
2017年3月(連) プラ転
4億8043万
2018年3月(連) -66.51%
1億6088万
2019年3月(連) +396.27%
7億9843万
2020年3月(連) -6.08%
7億4989万
2021年3月(連) マイ転
-3億7009万
2022年3月(連) プラ転
7億5166万
2023年3月(連) -48.09%
3億9015万
2024年3月(連) +61.54%
6億3024万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億9978万
2016年3月(連)増加+66.59%
-9億9916万
2017年3月(連)減少-21.32%
-7億8611万
2018年3月(連)増加+21.18%
-9億5262万
2019年3月(連)減少-2.37%
-9億3000万
2020年3月(連)増加+237.63%
-31億4000万
2021年3月(連)減少-35.03%
-20億4000万
2022年3月(連)減少-66.13%
-6億9100万
2023年3月(連)減少-40.96%
-4億800万
2024年3月(連)増加+33.17%
-5億4335万

現金等#8

2015年3月(連)
18億3441万
2016年3月(連) -10.66%
16億3879万
2017年3月(連) +13.23%
18億5560万
2018年3月(連) +7.89%
20億199万
2019年3月(連) +56.75%
31億3803万
2020年3月(連) +19.25%
37億4216万
2021年3月(連) -13.41%
32億4029万
2022年3月(連) +1.78%
32億9811万
2023年3月(連) -3.97%
31億6702万
2024年3月(連) +8.44%
34億3420万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.02%
2016年3月(連)
4.43%
2017年3月(連)
6.82%
2018年3月(連)
5.93%
2019年3月(連)
8.27%
2020年3月(連)
8.05%
2021年3月(連)
7.53%
2022年3月(連)
9.49%
2023年3月(連)
4.42%
2024年3月(連)
7.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高