仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,801 | 832,118 |
| 減価償却費 | 840,064 | 928,144 |
| 減損損失 | － | 63,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | -1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,952 | -28,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,704 | 11,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,757 | -42,029 |
| 支払利息 | 59,329 | 73,175 |
| 為替差損益（△は益） | -834 | -2,184 |
| 固定資産除却損 | 10,733 | 12,999 |
| 損害賠償金 | 131,624 | － |
| 受取保険金 | -56,796 | -11,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,934 | 200,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,137 | 60,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,871 | 116,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,237 | 32,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,329 | -194,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,005 | -5,683 |
| その他 | 42,820 | 29,625 |
| 小計 | 1,730,728 | 2,076,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,776 | 42,023 |
| 利息の支払額 | -59,472 | -70,804 |
| 保険金の受取額 | 21,438 | 11,532 |
| 損害賠償金の支払額 | -74,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -184,790 | -310,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,679 | 1,748,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,742 | -1,010,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,169 | -80,094 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,935 | -9,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,432 | -8,631 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,988 | － |
| 貸付けによる支出 | -74,528 | -212,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,277 | 318,736 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,774 |
| その他の支出 | -3,229 | -216 |
| その他の収入 | 1,994 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,777 | -996,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,864 | -96,694 |
| 長期借入れによる収入 | 616,097 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,098 | -480,608 |
| リース債務の返済による支出 | -47,149 | -49,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -170,619 | -170,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,633 | -797,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,869 | 103,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,862 | 57,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,298 | 3,298,114 |
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