仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,118 | 228,759 |
| 減価償却費 | 928,144 | 975,438 |
| 減損損失 | 63,469 | 160,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | 1,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,383 | 765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,312 | 1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,029 | -42,912 |
| 支払利息 | 73,175 | 65,603 |
| 為替差損益（△は益） | -2,184 | -335 |
| 固定資産除却損 | 12,999 | 10,786 |
| 受取保険金 | -11,532 | -34,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,533 | -251,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,243 | -112,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,926 | -30,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,623 | 145,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,077 | 8,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,683 | 53,118 |
| その他 | 29,625 | -98,620 |
| 小計 | 2,076,274 | 1,066,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,023 | 43,221 |
| 利息の支払額 | -70,804 | -67,585 |
| 保険金の受取額 | 11,532 | 34,561 |
| 法人税等の支払額 | -310,531 | -254,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,494 | 822,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010,181 | -413,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,094 | -14,388 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,475 | -6,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,631 | -8,881 |
| 貸付けによる支出 | -212,832 | -193,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 318,736 | 205,382 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,774 | － |
| その他の支出 | -216 | -1,103 |
| その他の収入 | 3,088 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,830 | -432,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,694 | -38,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,608 | -312,305 |
| リース債務の返済による支出 | -49,280 | -40,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -170,439 | -170,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,088 | -562,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,241 | 41,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,816 | -131,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,114 | 3,167,025 |
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