仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,759 | 755,075 |
| 減価償却費 | 975,438 | 932,889 |
| 減損損失 | 160,382 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | -436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 765 | -5,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,050 | 28,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,967 | 73,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,912 | -43,997 |
| 支払利息 | 65,603 | 63,730 |
| 為替差損益（△は益） | -335 | -7,657 |
| 固定資産除却損 | 10,786 | 7,090 |
| 受取保険金 | -34,561 | -7,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,557 | -424,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,874 | 92,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,311 | 33,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,903 | -27,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,811 | 44,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,118 | 79,640 |
| その他 | -98,620 | -50,279 |
| 小計 | 1,066,836 | 1,543,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,221 | 44,005 |
| 利息の支払額 | -67,585 | -63,985 |
| 保険金の受取額 | 34,561 | 7,536 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,588 |
| 法人税等の支払額 | -254,476 | -170,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,558 | 1,372,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,441 | -480,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,388 | -63,163 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,835 | -3,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,881 | -9,849 |
| 貸付けによる支出 | -193,800 | -198,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 205,382 | 14,142 |
| その他の支出 | -1,103 | -574 |
| その他の収入 | 666 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,401 | -742,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,651 | 3,448 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,305 | -325,294 |
| リース債務の返済による支出 | -40,576 | -43,169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -170,832 | -170,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,366 | -385,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,120 | 22,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,089 | 267,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167,025 | 3,434,207 |
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