仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,075 | 596,489 |
| 減価償却費 | 932,889 | 817,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,507 | 7,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,090 | -18,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,033 | -36,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,997 | -66,543 |
| 支払利息 | 63,730 | 40,559 |
| 為替差損益（△は益） | -7,657 | 391 |
| 固定資産除却損 | 7,090 | 13,253 |
| 受取保険金 | -7,536 | -3,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,856 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 16,642 |
| 事業整理損 | － | 225,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,630 | 420,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,491 | -325,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,719 | 19,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,138 | -271,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,538 | 102,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,640 | -134,755 |
| その他 | -50,279 | -126,572 |
| 小計 | 1,543,114 | 1,287,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,005 | 66,534 |
| 利息の支払額 | -63,985 | -41,655 |
| 保険金の受取額 | 7,536 | 3,479 |
| 法人税等の還付額 | 12,588 | 4,200 |
| 法人税等の支払額 | -170,877 | -308,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,381 | 1,010,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,189 | -463,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,163 | -42,427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,828 | -9,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,849 | -11,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,865 |
| 貸付けによる支出 | -198,700 | -7,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,142 | 14,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -333,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -552,555 |
| その他の支出 | -574 | -800 |
| その他の収入 | 25 | 514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,137 | -1,411,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,448 | 206,300 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,294 | -324,980 |
| リース債務の返済による支出 | -43,169 | -44,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -17 |
| 配当金の支払額 | -170,815 | -170,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,957 | -63,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,895 | 46,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,182 | -417,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,434,207 | 3,016,470 |
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