仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,489 | 937,494 |
| 減価償却費 | 817,092 | 784,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554 | 8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,135 | -3,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,540 | 23,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,131 | 9,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,543 | -73,826 |
| 支払利息 | 40,559 | 40,343 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | 52,632 |
| 固定資産除却損 | 13,253 | 8,765 |
| 受取保険金 | -3,479 | -3,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,447 | 8,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,856 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 16,642 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -70,939 |
| 事業整理損 | 225,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,479 | -92,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,327 | -273,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,140 | 13,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,664 | 102,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,739 | -45,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,755 | 58,771 |
| その他 | -126,572 | -7,846 |
| 小計 | 1,287,038 | 1,476,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,534 | 73,832 |
| 利息の支払額 | -41,655 | -40,921 |
| 保険金の受取額 | 3,479 | 3,653 |
| 法人税等の還付額 | 4,200 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -308,599 | -286,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,998 | 1,227,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,244 | -417,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,427 | -3,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,240 | -4,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,884 | -13,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,865 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -7,790 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,164 | 15,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -333,207 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -552,555 | － |
| その他の支出 | -800 | -1,038 |
| その他の収入 | 514 | 1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,606 | -423,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,980 | -297,306 |
| リース債務の返済による支出 | -44,045 | -42,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -170,772 | -171,094 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,516 | -512,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,386 | 6,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,737 | 296,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,016,470 | 3,313,420 |
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