仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,267 | 272,973 |
| 減価償却費 | 416,548 | 379,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 572 | 5,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,281 | -7,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,040 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,033 | 44,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,297 | -41,527 |
| 支払利息 | 24,232 | 19,618 |
| 為替差損益（△は益） | 779 | -119 |
| 固定資産除却損 | 8,823 | 6,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,860 | 2,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,856 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 16,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,480 | -217,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,914 | 266,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,529 | -29,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,372 | -89,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -213,367 | -86,922 |
| その他 | -129,611 | 148,061 |
| 小計 | 452,362 | 654,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,300 | 41,529 |
| 利息の支払額 | -24,869 | -19,494 |
| 法人税等の還付額 | 3,149 | 507 |
| 法人税等の支払額 | -175,950 | -147,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,991 | 529,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,744 | -253,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,998 | -6,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,865 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,507 | -2,964 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,263 | 13,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -552,555 | － |
| その他の支出 | -692 | -595 |
| その他の収入 | 307 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,063 | -252,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,138 | -151,167 |
| リース債務の返済による支出 | -21,970 | -22,965 |
| 配当金の支払額 | -170,476 | -170,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,286 | -344,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,990 | -22,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,368 | -90,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,977,839 | 2,925,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
