仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,121 | 411,267 |
| 減価償却費 | 451,507 | 416,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,107 | 8,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,950 | -36,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,336 | 33,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,140 | -39,297 |
| 支払利息 | 33,509 | 24,232 |
| 為替差損益（△は益） | -6,594 | 779 |
| 固定資産除却損 | 4,492 | 8,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,856 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 16,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,354 | 444,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 290,933 | 61,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,246 | -5,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,548 | -536,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,076 | -213,367 |
| その他 | -119,882 | -129,611 |
| 小計 | 531,696 | 452,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,144 | 39,300 |
| 利息の支払額 | -34,743 | -24,869 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,149 |
| 法人税等の支払額 | -53,643 | -175,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,453 | 293,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,177 | -142,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,907 | -5,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,865 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,283 | -5,507 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,363 | 6,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -552,555 |
| その他の支出 | -66 | -692 |
| その他の収入 | － | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,418 | -658,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,116 | 206,300 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,375 | -160,138 |
| リース債務の返済による支出 | -20,742 | -21,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -167,331 | -170,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,690 | -146,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,723 | 53,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,932 | -456,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,093 | 2,977,839 |
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