仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,917 | 386,121 |
| 減価償却費 | 477,003 | 451,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -806 | -8,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -7,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,198 | 49,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,244 | -23,140 |
| 支払利息 | 33,233 | 33,509 |
| 為替差損益（△は益） | -2,185 | -6,594 |
| 固定資産除却損 | 2,046 | 4,492 |
| 受取保険金 | -6,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,567 | -338,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124,811 | 290,933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,872 | 23,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,285 | -234,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,800 | 31,076 |
| その他 | -137,359 | -119,882 |
| 小計 | 532,475 | 531,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,546 | 23,144 |
| 利息の支払額 | -34,971 | -34,743 |
| 保険金の受取額 | 6,268 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,313 | -53,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,005 | 466,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,070 | -280,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,215 | -2,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,334 | -4,907 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,804 | -3,283 |
| 貸付けによる支出 | -205,900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 816 | 7,363 |
| その他の支出 | -203 | -66 |
| その他の収入 | 484 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,226 | -284,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,868 | -191,116 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,446 | -167,375 |
| リース債務の返済による支出 | -22,826 | -20,742 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -170,797 | -167,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,938 | -396,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,772 | 32,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,387 | -181,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,726 | 2,985,093 |
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