四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,639 | 417,917 |
| 減価償却費 | 430,240 | 477,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,087 | -806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,160 | 25,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,828 | -27,244 |
| 支払利息 | 38,382 | 33,233 |
| 為替差損益（△は益） | -360 | -2,185 |
| 固定資産除却損 | 7,202 | 2,046 |
| 受取保険金 | － | -6,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,864 | -276,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 350,872 | 124,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,343 | -5,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,423 | -89,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222,447 | 20,800 |
| その他 | 7,352 | -137,359 |
| 小計 | 1,014,331 | 532,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,022 | 27,546 |
| 利息の支払額 | -38,352 | -34,971 |
| 保険金の受取額 | － | 6,268 |
| 法人税等の支払額 | -148,042 | -137,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,959 | 394,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,113 | -223,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,399 | -9,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,227 | -4,334 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,034 | -2,804 |
| 貸付けによる支出 | -106,226 | -205,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,064 | 816 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,774 | － |
| その他の支出 | -10 | -203 |
| その他の収入 | 50 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,122 | -444,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,199 | -182,446 |
| リース債務の返済による支出 | -25,151 | -22,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -170,396 | -170,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,812 | -378,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,327 | 88,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,648 | -340,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,649 | 2,957,726 |