四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,487 | 463,639 |
| 減価償却費 | 400,757 | 430,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,553 | -4,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -23,000 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 137,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,966 | 39,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,654 | -22,828 |
| 支払利息 | 30,902 | 38,382 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,918 | － |
| 固定資産除却損 | 4,086 | 7,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,495 | -99,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,106 | 350,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,222 | -46,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,930 | 96,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -333,020 | -222,447 |
| その他 | -15,859 | 7,352 |
| 小計 | 578,190 | 1,014,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,850 | 23,022 |
| 利息の支払額 | -31,017 | -38,352 |
| 損害賠償金の支払額 | -74,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,838 | -148,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,185 | 850,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,162 | -642,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,573 | -19,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,163 | -4,227 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -695 | -4,034 |
| 貸付けによる支出 | -91,380 | -106,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,559 | 19,064 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,774 |
| その他の支出 | -422 | -10 |
| その他の収入 | 1,559 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,278 | -754,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,445 | － |
| 長期借入れによる収入 | 572,982 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,262 | -255,199 |
| リース債務の返済による支出 | -24,439 | -25,151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -170,514 | -170,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,320 | -450,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,489 | 57,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,263 | -296,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,298 | 2,943,649 |