四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 468,331 | 237,487 |
減価償却費 | 461,544 | 400,757 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -268 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,306 | 17,553 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,200 | -21,000 |
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 137,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,733 | 43,966 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -239 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17,957 | -17,654 |
支払利息 | 14,491 | 30,902 |
為替差損益(△は益) | 2,057 | 171 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,055 | 22,918 |
固定資産除却損 | 5,412 | 4,086 |
売上債権の増減額(△は増加) | 394,514 | 50,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,409 | 229,106 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -136,960 | 27,222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -507,259 | -235,930 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -335,959 | -333,020 |
その他 | 21,251 | -15,859 |
小計 | 504,263 | 578,190 |
利息及び配当金の受取額 | 18,732 | 17,850 |
利息の支払額 | -14,491 | -31,017 |
損害賠償金の支払額 | - | -74,000 |
法人税等の支払額 | -162,621 | -84,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,883 | 406,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,024,440 | -657,162 |
無形固定資産の取得による支出 | -336,004 | -89,573 |
有形固定資産の売却による収入 | 571,316 | - |
無形固定資産の売却による収入 | 586,911 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,092 | -4,163 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,209 | -695 |
貸付けによる支出 | -34,897 | -91,380 |
貸付金の回収による収入 | 8,154 | 9,559 |
その他の支出 | -2,178 | -422 |
その他の収入 | 2,304 | 1,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,136 | -832,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 286,611 | -99,445 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 572,982 |
長期借入金の返済による支出 | -183,780 | -186,262 |
リース債務の返済による支出 | -22,944 | -24,439 |
配当金の支払額 | -170,878 | -170,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,991 | 92,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,820 | -26,489 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,935 | -360,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,974 | 3,381,897 |