仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,331 | 237,487 |
| 減価償却費 | 461,544 | 400,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,306 | 17,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -21,000 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 137,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,733 | 43,966 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -239 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,957 | -17,654 |
| 支払利息 | 14,491 | 30,902 |
| 為替差損益（△は益） | 2,057 | 171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,055 | 22,918 |
| 固定資産除却損 | 5,412 | 4,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,514 | 50,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,409 | 229,106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,960 | 27,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,259 | -235,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -335,959 | -333,020 |
| その他 | 21,251 | -15,859 |
| 小計 | 504,263 | 578,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,732 | 17,850 |
| 利息の支払額 | -14,491 | -31,017 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -74,000 |
| 法人税等の支払額 | -162,621 | -84,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,883 | 406,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,440 | -657,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,004 | -89,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571,316 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 586,911 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,092 | -4,163 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,209 | -695 |
| 貸付けによる支出 | -34,897 | -91,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,154 | 9,559 |
| その他の支出 | -2,178 | -422 |
| その他の収入 | 2,304 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,136 | -832,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286,611 | -99,445 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 572,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,780 | -186,262 |
| リース債務の返済による支出 | -22,944 | -24,439 |
| 配当金の支払額 | -170,878 | -170,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,991 | 92,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,820 | -26,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,935 | -360,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,974 | 3,381,897 |
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