四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,905 | 468,331 |
| 減価償却費 | 454,401 | 461,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 791 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,318 | 10,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -17,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,174 | 24,733 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -802 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,140 | -17,957 |
| 支払利息 | 31,992 | 14,491 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | 2,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,055 |
| 固定資産除却損 | 403 | 5,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,811 | 394,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,095 | 111,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 315,258 | -136,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,587 | -507,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,681 | -335,959 |
| その他 | -19,585 | 21,251 |
| 小計 | 1,067,899 | 504,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,169 | 18,732 |
| 利息の支払額 | -32,832 | -14,491 |
| 法人税等の支払額 | -189,647 | -162,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,588 | 345,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,224 | -1,024,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -336,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 571,316 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 586,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,783 | -4,092 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,209 |
| 貸付けによる支出 | -43,000 | -34,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,328 | 8,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,800 | － |
| その他の支出 | -338 | -2,178 |
| その他の収入 | 1,664 | 2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,065 | -237,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,180,132 | 286,611 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,375 | -183,780 |
| リース債務の返済による支出 | -17,357 | -22,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -136,274 | -170,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,074 | -40,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,958 | -10,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373,640 | 56,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375,639 | 3,194,974 |