仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,303 | 587,905 |
| 減価償却費 | 367,842 | 454,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,707 | 791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,002 | 27,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,161 | 41,174 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,753 | -802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,754 | -14,140 |
| 支払利息 | 11,304 | 31,992 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,983 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,975 | － |
| 固定資産除却損 | 1,973 | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,470 | -525,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,505 | 509,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,333 | 315,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,036 | -374,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,008 | 46,681 |
| その他 | 9,742 | -19,585 |
| 小計 | 372,480 | 1,067,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,514 | 11,169 |
| 利息の支払額 | -11,381 | -32,832 |
| 法人税等の支払額 | -86,848 | -189,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,764 | 856,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,076 | -365,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,680 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,558 | -3,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,300 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -210,862 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -43,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,180 | 6,328 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,058 | 2,800 |
| その他の支出 | -84 | -338 |
| その他の収入 | 2,726 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,996 | -402,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,988 | 1,180,132 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,353 | -171,375 |
| リース債務の返済による支出 | -14,227 | -17,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -113,960 | -136,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,447 | 925,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -5,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,935 | 1,373,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,666 | 3,375,639 |
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