仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,095 | 458,303 |
| 減価償却費 | 370,290 | 367,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | -1,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,353 | 25,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,042 | 26,161 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,761 | -1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,445 | -14,754 |
| 支払利息 | 13,511 | 11,304 |
| 為替差損益（△は益） | 1,177 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,636 | 36,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,975 |
| 固定資産除却損 | 2,039 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,738 | -563,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,332 | -100,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,422 | 67,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,112 | 76,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,175 | 41,008 |
| その他 | 12,658 | 9,742 |
| 小計 | 751,013 | 372,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,804 | 14,514 |
| 利息の支払額 | -13,139 | -11,381 |
| 法人税等の支払額 | -164,638 | -86,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,040 | 288,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,155 | -517,076 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -427 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -9,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,828 | -3,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,191 | 26,180 |
| その他の支出 | -1,054 | -84 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -210,862 |
| その他の収入 | 1,696 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,377 | -601,996 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 79,988 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,568 | -138,353 |
| リース債務の返済による支出 | -16,395 | -14,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -113,573 | -113,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,575 | 13,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,017 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,929 | -299,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,863 | 1,555,666 |
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