四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 270,388 | 334,095 |
減価償却費 | 384,452 | 370,290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,450 | -2,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,483 | 2,353 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -15,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,516 | 21,042 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 20,392 | -1,761 |
受取利息及び受取配当金 | -14,957 | -15,445 |
支払利息 | 15,827 | 13,511 |
為替差損益(△は益) | 10 | 1,177 |
持分法による投資損益(△は益) | 18,744 | 9,636 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,999 | - |
固定資産除却損 | 2,583 | 2,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | -631,803 | 2,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 356,781 | 169,332 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -54,787 | -40,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97,944 | -86,112 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -104,385 | -26,175 |
その他 | 5,538 | 12,658 |
小計 | 165,358 | 751,013 |
利息及び配当金の受取額 | 15,401 | 14,804 |
利息の支払額 | -15,520 | -13,139 |
法人税等の支払額 | -150,684 | -164,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,555 | 588,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -675,189 | -364,155 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -427 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -3,050 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,595 | -3,828 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
貸付けによる支出 | -9,910 | -3,750 |
貸付金の回収による収入 | 58,969 | 46,191 |
その他の支出 | -539 | -1,054 |
その他の収入 | 1,889 | 1,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,287 | -308,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,302 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -225,912 | -230,568 |
リース債務の返済による支出 | -14,465 | -16,395 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -90,719 | -113,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,206 | -410,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 901 | -3,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -499,624 | -133,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,793 | 1,504,863 |