仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,388 | 334,095 |
| 減価償却費 | 384,452 | 370,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -2,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,483 | 2,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,516 | 21,042 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,392 | -1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,957 | -15,445 |
| 支払利息 | 15,827 | 13,511 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 1,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,744 | 9,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 固定資産除却損 | 2,583 | 2,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,803 | 2,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356,781 | 169,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,787 | -40,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,944 | -86,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104,385 | -26,175 |
| その他 | 5,538 | 12,658 |
| 小計 | 165,358 | 751,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,401 | 14,804 |
| 利息の支払額 | -15,520 | -13,139 |
| 法人税等の支払額 | -150,684 | -164,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,555 | 588,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,189 | -364,155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -3,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,595 | -3,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,910 | -3,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,969 | 46,191 |
| その他の支出 | -539 | -1,054 |
| その他の収入 | 1,889 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,287 | -308,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,302 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,912 | -230,568 |
| リース債務の返済による支出 | -14,465 | -16,395 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -90,719 | -113,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,206 | -410,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 901 | -3,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,624 | -133,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,793 | 1,504,863 |
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