仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,534 | 270,388 |
| 減価償却費 | 368,267 | 384,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | -1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,934 | 8,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,421 | -7,516 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,494 | 20,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,795 | -14,957 |
| 支払利息 | 14,782 | 15,827 |
| 為替差損益（△は益） | -306 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,823 | 18,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 固定資産除却損 | 10,510 | 2,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,627 | -631,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,740 | 356,781 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,821 | -54,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,481 | -97,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,992 | -104,385 |
| その他 | 11,522 | 5,538 |
| 小計 | 309,831 | 165,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,953 | 15,401 |
| 利息の支払額 | -13,537 | -15,520 |
| 法人税等の支払額 | -22,644 | -150,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,602 | 14,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,709 | -675,189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,796 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,610 | -3,595 |
| 貸付けによる支出 | -4,870 | -9,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,487 | 58,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| その他の支出 | -338 | -539 |
| その他の収入 | 2,801 | 1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,658 | -625,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 41,302 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,642 | -225,912 |
| リース債務の返済による支出 | -15,066 | -14,465 |
| 配当金の支払額 | -90,456 | -90,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,164 | 110,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,792 | 901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,012 | -499,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,167 | 1,334,793 |
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