四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,681 | 198,534 |
| 減価償却費 | 396,065 | 368,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,713 | -1,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,088 | -7,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,801 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31,421 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,688 | -3,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,493 | -12,795 |
| 支払利息 | 14,912 | 14,782 |
| 為替差損益（△は益） | -666 | -306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,889 | 21,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,125 | － |
| 固定資産除却損 | 2,172 | 10,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,082 | -252,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,498 | 27,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80,964 | -34,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,966 | 10,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,053 | -71,992 |
| その他 | 5,898 | 11,522 |
| 小計 | 327,708 | 309,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,785 | 15,953 |
| 利息の支払額 | -15,049 | -13,537 |
| 法人税等の還付額 | 15,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,105 | -22,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,461 | 289,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,124 | -139,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | -6,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,446 | -3,610 |
| 貸付けによる支出 | -5,170 | -4,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,296 | 93,487 |
| その他の支出 | -721 | -338 |
| その他の収入 | 3,425 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,801 | -60,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,525 | -230,642 |
| リース債務の返済による支出 | -17,410 | -15,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -90,742 | -90,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,696 | -306,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,059 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,977 | -79,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,448 | 1,751,167 |