四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -72,225 | 22,681 |
| 減価償却費 | 361,107 | 396,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,552 | -1,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,868 | 6,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -236,619 | 7,801 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 240,295 | -10,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,711 | -13,493 |
| 支払利息 | 19,137 | 14,912 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | -666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,445 | 35,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,403 | 7,125 |
| 固定資産除却損 | 15,040 | 2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,773 | 78,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,893 | -122,498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,558 | 80,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,591 | -187,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,695 | 7,053 |
| その他 | -10,503 | 5,898 |
| 小計 | 327,714 | 327,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,944 | 13,785 |
| 利息の支払額 | -19,335 | -15,049 |
| 法人税等の還付額 | 57,006 | 15,122 |
| 法人税等の支払額 | -23,306 | -33,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,025 | 308,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256,420 | -263,124 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,011 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,893 | -3,446 |
| 貸付けによる支出 | -10,590 | -5,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,273 | 34,296 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,554 | － |
| その他の支出 | -682 | -721 |
| その他の収入 | 3,213 | 3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,557 | -234,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,440 | -168,525 |
| リース債務の返済による支出 | -13,922 | -17,410 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -90,678 | -90,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,959 | -246,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,714 | -169,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,011 | 1,812,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,297 | 2,027,448 |