四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 103,313 | -72,225 |
| 減価償却費 | 359,244 | 361,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,467 | -4,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,026 | 14,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -35,103 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,645 | -236,619 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 240,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,460 | -10,711 |
| 支払利息 | 14,035 | 19,137 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,504 | 18,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | 1,403 |
| 固定資産除却損 | 89,849 | 15,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,417 | -66,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,263 | -76,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,182 | 19,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,548 | 85,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,120 | 30,695 |
| その他 | 12,358 | -10,503 |
| 小計 | 654,240 | 327,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,750 | 10,944 |
| 利息の支払額 | -12,749 | -19,335 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,006 |
| 法人税等の支払額 | -174,122 | -23,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,118 | 353,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,669 | -1,256,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67,540 | -3,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,568 | -2,893 |
| 貸付けによる支出 | -89,680 | -10,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,944 | 21,273 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,554 |
| その他の支出 | -1,023 | -682 |
| その他の収入 | 2,640 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,897 | -1,242,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,216 | -54,440 |
| リース債務の返済による支出 | -12,671 | -13,922 |
| 配当金の支払額 | -91,006 | -90,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,105 | 810,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,752 | -78,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,336,154 | 2,040,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,402 | 1,812,297 |