仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 226,071 | 103,313 |
| 減価償却費 | 382,575 | 359,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -954 | 1,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,862 | 19,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,655 | 11,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,124 | -9,460 |
| 支払利息 | 18,510 | 14,035 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,147 | 3,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,814 | 5,999 |
| 固定資産除却損 | 16,086 | 89,849 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,666 | -154,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,746 | 79,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,934 | 54,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,827 | 90,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,680 | 9,120 |
| その他 | -43,690 | 12,358 |
| 小計 | 477,187 | 654,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,897 | 8,750 |
| 利息の支払額 | -13,961 | -12,749 |
| 法人税等の支払額 | -74,933 | -174,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,189 | 476,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,729 | -727,669 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,795 | -67,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,201 | -2,568 |
| 貸付けによる支出 | -10,825 | -89,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,717 | 14,944 |
| その他の支出 | -723 | -1,023 |
| その他の収入 | 2,312 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,244 | -870,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306,000 | 94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,486 | -291,216 |
| リース債務の返済による支出 | -8,578 | -12,671 |
| 配当金の支払額 | -90,936 | -91,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,000 | 99,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,467 | -295,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,182 | 1,991,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,714 | 2,040,402 |
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